"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "10/2022 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) ROBERTA CAMARA CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG set-12" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2012" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 682.200,71" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 682.200,71" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ -" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ -" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 682.200,71" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 474.685,08" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 281.103,86" "1.1.1. Assistência Médica R$ 256.524,09" "1.1.1.1. Médicos R$ 108.498,05" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 148.026,04" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 24.579,77" "1.2. FGTS R$ 22.517,66" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 5.010,43" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 166.053,12" "1.5.1. Total Férias R$ 27.919,97" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 25.851,82" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 2.068,15" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 138.133,16" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 108.743,39" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 490,88" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 28.898,89" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 64.664,74" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 23.954,47" "2.2. Medicamentos R$ 33.158,49" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 2.326,66" "2.4. Gases Medicinais R$ 3.625,12" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ -" "2.6. Material de uso odontológico R$ -" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 1.600,00" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 16.540,88" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 1.464,54" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 8.673,15" "3.3. Material Expediente R$ 169,58" "3.4. Combustível R$ 3.514,02" "3.5. GLP R$ 2.634,25" "3.6. Material de Manutenção R$ 85,34" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 85,34" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 85,34" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 85,34" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ -" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ -" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ -" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 309,39" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 223,59" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 4,02" "4.2.1. Taxas R$ 4,02" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 81,77" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 34,68" "4.3.2. Tarifas R$ 47,09" "" "_____________________________________________________________________" "25 11 2022" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "Assinado de forma" "ROBERTA digital por" "ROBERTA" "VENTURA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:0347955" "CAMARA:03 4440" "479554440 Dados: 2022.11.25" "17:15:21 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "10/2022 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) ROBERTA CAMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 28.082,88" "5.1. Telefonia/Internet R$ 342,44" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 96,49" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 245,95" "5.2. Água R$ 8.471,38" "5.3. Energia Elétrica R$ 11.904,87" "5.4. Alugueis/Locações R$ 7.364,20" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 5.941,53" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 828,57" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 594,09" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ -" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ -" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 43.105,89" "6.1. Assistência Médica R$ 23.585,48" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 15.166,33" "6.1.1.1. Médicos R$ 14.020,00" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 1.146,33" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 8.419,15" "6.1.2.1. Médicos R$ 8.419,15" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ -" "6.1.3.1. Médicos R$ -" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 19.520,42" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 19.520,42" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 1.583,31" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 3.748,38" "6.3.1.4. Vigilância R$ 10.037,87" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 198,86" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 3.952,00" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 5.355,08" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 5.355,08" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 4.305,56" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 383,36" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 2.235,14" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 1.687,06" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ -" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 1.049,52" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 632.743,94" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 49.456,77" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 78.196,92" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 554.547,02" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 127.653,69" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 6,2500000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "_____________________________________________________________________" "25 11 2022" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "Assinado de forma" "ROBERTA digital por" "ROBERTA" "VENTURA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:0347955" "CAMARA:03 4440" "479554440 Dados: 2022.11.25" "17:15:32 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "10/2022 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) ROBERTA CAMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "RESGATES (2) R$ -" "APLICAÇÕES (3) R$ -" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ -" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ -" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ -" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 40.839,08" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 1.883,79" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 42.722,87" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS" "ENCARGOS" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ -" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ -" "TOTAL R$ -" "" "TOTAL A PAGAR R$ -" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 1.777.347,85" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 87.856,20" "FÉRIAS (4) R$ 27.919,97" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 138.133,16" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 1.699.150,93" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 497.124,23" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 72,87%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "ROBERTA Assinado de forma" "" "_____________________________________" "25 11 2022" "______/______/_______ _____________________________________ VENTURA" "digital por" "ROBERTA VENTURA" "DORNELAS" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DORNELAS CAMARA:03479554" "(DATA e ASSINATURA) CAMARA:03 440" "Dados: 2022.11.25" "479554440 17:15:52 -03'00'" " "